| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 596.00 | 111.00 | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 499.00 | 10 669.00 | 16 829.00 | 27 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 938.00 | 11 265.00 | 26 672.00 | 37 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
072 Créances – Autres | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
084 Disponibilités | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 376.00 | | 116 376.00 | 116 376.00 |
110 Total général Actif | 154 315.00 | 11 265.00 | 143 049.00 | 154 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 773.00 | | | 172 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 173.00 | | | 225 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 994.00 | | | 172 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 400.00 | | | -33 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
252 Charges sociales | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 224.00 | | | 233 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 051.00 | | | -8 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
294 Charges financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364.00 | | | 364.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 399.00 | | | 23 399.00 |