| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 982.00 | 4 417.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 108.00 | 7 265.00 | 2 843.00 | 10 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 890.00 | 7 635.00 | 6 255.00 | 13 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 838.00 | 16 591.00 | 23 246.00 | 39 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BT Marchandises | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 443.00 | | 119 443.00 | 119 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 282.00 | 16 591.00 | 142 690.00 | 159 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 911.00 | 546.00 | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 716.00 | 364.00 | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627.00 | 1 911.00 | | 5 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 508.00 | 16 473.00 | | 16 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 517.00 | 90 890.00 | | 71 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 327.00 | 4 500.00 | | 13 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 15 045.00 | | 22 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 840.00 | 14 228.00 | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 063.00 | 141 138.00 | | 137 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 690.00 | 143 049.00 | | 142 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 735.00 | 136 638.00 | | 123 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 508.00 | 15 297.00 | | 16 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 341.00 | | 194 341.00 | 194 341.00 |
FG Production vendue services | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 451.00 | | 245 451.00 | 245 451.00 |
FM Production stockée | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 309.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 16 967.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 27 015.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 4 899.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 16 748.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 308.00 | 10 267.00 | | 19 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 890.00 | 252 189.00 | | 278 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 174.00 | 251 825.00 | | 275 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 716.00 | 364.00 | | 3 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 937.00 | 378.00 | | 1 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 088.00 | | 1 900.00 | 35 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 649.00 | | 1 900.00 | 24 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 415.00 | 5 325.00 | | 8 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 111.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 819.00 | 5 213.00 | | 7 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VI Groupe et associés | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |