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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 555.00 | 9 928.00 | 10 626.00 | 20 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 819.00 | 21 061.00 | 94 758.00 | 115 819.00 |
040 Immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 793.00 | 30 989.00 | 119 803.00 | 150 793.00 |
060 Stock marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
084 Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
088 Caisse | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
110 Total général Actif | 173 272.00 | 30 989.00 | 142 282.00 | 173 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 896.00 | | | 95 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
242 Autres charges externes. | 118 102.00 | | | 118 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
252 Charges sociales | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 018.00 | | | 228 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 122.00 | | | -132 122.00 |
280 Produits financiers | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
294 Charges financières | 986.00 | | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -134 189.00 | | | -134 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 172.00 | | | 165 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |