| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 555.00 | 13 244.00 | 7 311.00 | 20 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 544.00 | 36 864.00 | 99 680.00 | 136 544.00 |
040 Immobilisations financières | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 824.00 | 50 107.00 | 121 716.00 | 171 824.00 |
060 Stock marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
084 Disponibilités | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
110 Total général Actif | 204 464.00 | 50 107.00 | 154 357.00 | 204 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -331 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
230 Autres produits | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 746.00 | | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 417.00 | | | 417.00 |
252 Charges sociales | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 789.00 | | | 111 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 501.00 | | | -80 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
294 Charges financières | 791.00 | | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 891.00 | | | -78 891.00 |