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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 750.00 | 25 000.00 | 677 750.00 | 702 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 494.00 | 25 000.00 | 52 494.00 | 77 494.00 |
CF Disponibilités | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 149.00 | 25 000.00 | 69 149.00 | 94 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 899.00 | 50 000.00 | 746 899.00 | 796 899.00 |
CU Autres participations | 702 000.00 | 25 000.00 | 677 000.00 | 702 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 173.00 | 9 027.00 | | 11 173.00 |
DH Report à nouveau | 8 041.00 | 27 268.00 | | 8 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 593.00 | 42 918.00 | | -24 593.00 |
DL TOTAL (I) | 636 621.00 | 721 214.00 | | 636 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 918.00 | 56 122.00 | | 42 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 940.00 | 37 026.00 | | 47 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 747.00 | | 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 167.00 | 9 942.00 | | 18 167.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 278.00 | 103 837.00 | | 110 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 899.00 | 825 050.00 | | 746 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 6 185.00 | | 4 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 602.00 | 222 362.00 | | 189 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 195.00 | 179 444.00 | | 214 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 593.00 | 42 918.00 | | -24 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 750.00 | | | 702 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 750.00 | | | 702 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 918.00 | 13 370.00 | 29 548.00 | 42 918.00 |
VI Groupe et associés | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 244.00 | 77 494.00 | 750.00 | 78 244.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 278.00 | 80 730.00 | 29 548.00 | 110 278.00 |