| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 750.00 | | 660 750.00 | 660 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
BZ Autres créances | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CF Disponibilités | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 811.00 | | 733 811.00 | 733 811.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
DH Report à nouveau | -16 552.00 | 8 041.00 | | -16 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 364.00 | -24 593.00 | | 57 364.00 |
DL TOTAL (I) | 693 984.00 | 636 621.00 | | 693 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 548.00 | 42 918.00 | | 29 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 489.00 | | 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 858.00 | 18 167.00 | | 9 858.00 |
EA Autres dettes | | 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 827.00 | 110 278.00 | | 39 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 811.00 | 746 899.00 | | 733 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 600.00 | -25 000.00 | | 33 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 4 894.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 003.00 | 189 602.00 | | 332 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 639.00 | 214 195.00 | | 274 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 364.00 | -24 593.00 | | 57 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 750.00 | | | 702 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 660 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 660 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 750.00 | | | 702 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VC Groupe et associés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 548.00 | 13 538.00 | 16 010.00 | 29 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 130.00 | 54 380.00 | 750.00 | 55 130.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 827.00 | 23 818.00 | 16 010.00 | 39 827.00 |