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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 452.00 | 455.00 | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 919.00 | 16 826.00 | 46 093.00 | 62 919.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BT Marchandises | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 577.00 | 10 169.00 | 86 408.00 | 96 577.00 |
BZ Autres créances | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CF Disponibilités | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 011.00 | 10 169.00 | 182 842.00 | 193 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 930.00 | 26 995.00 | 228 935.00 | 255 930.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
DH Report à nouveau | 52 450.00 | 39 178.00 | | 52 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 923.00 | 13 273.00 | | 8 923.00 |
DL TOTAL (I) | 121 128.00 | 112 204.00 | | 121 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 282.00 | 33 997.00 | | 27 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 512.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 644.00 | 28 949.00 | | 38 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 060.00 | 44 444.00 | | 39 060.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 4 357.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 807.00 | 112 258.00 | | 107 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 935.00 | 224 463.00 | | 228 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 019.00 | 8 921.00 | 350 940.00 | 342 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 019.00 | 8 921.00 | 350 940.00 | 342 019.00 |
FM Production stockée | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 187.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 987.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 4 013.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 950.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 626.00 | 591 920.00 | | 389 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 703.00 | 578 648.00 | | 380 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 923.00 | 13 273.00 | | 8 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 077.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 641.00 | 185.00 | | 16 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 641.00 | 185.00 | | 16 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 282.00 | 7 093.00 | 20 189.00 | 27 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 222.00 | 136 222.00 | | 136 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 222.00 | 136 222.00 | | 136 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 807.00 | 87 618.00 | 20 189.00 | 107 807.00 |