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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | 118.00 | 2 862.00 | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 309.00 | 42 704.00 | 5 605.00 | 48 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 289.00 | 42 822.00 | 8 468.00 | 51 289.00 |
060 Stock marchandises | 307 196.00 | | 307 196.00 | 307 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 342.00 | 1 378.00 | 133 964.00 | 135 342.00 |
072 Créances – Autres | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
084 Disponibilités | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 805.00 | 1 378.00 | 481 427.00 | 482 805.00 |
110 Total général Actif | 534 094.00 | 44 199.00 | 489 895.00 | 534 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 930.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |