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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 557.00 | | 134 557.00 | 134 557.00 |
CF Disponibilités | 231 150.00 | | 231 150.00 | 231 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 151.00 | | 231 151.00 | 231 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 709.00 | | 365 709.00 | 365 709.00 |
CU Autres participations | 134 557.00 | | 134 557.00 | 134 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391.00 | | | 391.00 |
DG Autres réserves | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
DK Provisions réglementées | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 226.00 | | | 322 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 106.00 | | | 324 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 709.00 | | | 365 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 106.00 | | | 324 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365.00 | 1 275.00 | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 1 275.00 | | 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 107.00 | 324 107.00 | | 324 107.00 |