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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 243 465.00 | | 243 465.00 | 243 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 469.00 | | 243 469.00 | 243 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 472.00 | | 246 472.00 | 246 472.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 830.00 | | | 192 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | | | 135.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 971.00 | | | 195 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 472.00 | | | 246 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 971.00 | | | 195 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 555.00 | | | 131 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 980.00 | | | -128 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 360.00 | | | 147 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 822.00 | | | 136 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 555.00 | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 555.00 | 3 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 640.00 | 443.00 | 2 082.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 443.00 | 2 082.00 | 1 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 443.00 | 2 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 916.00 | 194 916.00 | | 194 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 971.00 | 195 971.00 | | 195 971.00 |