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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 177.00 | 1 612.00 | 564.00 | 2 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 461.00 | 31 596.00 | 9 865.00 | 41 461.00 |
040 Immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 060.00 | 33 209.00 | 11 851.00 | 45 060.00 |
060 Stock marchandises | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
072 Créances – Autres | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
084 Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
110 Total général Actif | 73 278.00 | 33 209.00 | 40 069.00 | 73 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 433.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 865.00 | | | 119 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
230 Autres produits | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 134.00 | | | 174 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
242 Autres charges externes. | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
252 Charges sociales | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 092.00 | | | 166 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 656.00 | | | 15 656.00 |