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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 759.00 | 46 140.00 | 28 618.00 | 74 759.00 |
040 Immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 359.00 | 48 318.00 | 30 041.00 | 78 359.00 |
060 Stock marchandises | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
084 Disponibilités | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
110 Total général Actif | 132 705.00 | 48 318.00 | 84 387.00 | 132 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
230 Autres produits | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 466.00 | | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
252 Charges sociales | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 265.00 | | | 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -265.00 | | | -265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 043.00 | | | 19 043.00 |