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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 4 784.00 | 13 216.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | 4 784.00 | 13 216.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BZ Autres créances | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 188 249.00 | | 188 249.00 | 188 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 215.00 | | 229 215.00 | 229 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 215.00 | 4 784.00 | 242 432.00 | 247 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
DL TOTAL (I) | 155 027.00 | | | 155 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 432.00 | | | 242 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 383.00 | | 157 383.00 | 157 383.00 |
FG Production vendue services | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 333.00 | | 254 333.00 | 254 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 334.00 | | | 254 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 791.00 | | | 181 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 847.00 | 41 051.00 | 20 796.00 | 61 847.00 |
VI Groupe et associés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 405.00 | 66 609.00 | 20 796.00 | 87 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 612.00 | | | 5 612.00 |