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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573.00 | 10 929.00 | 15 644.00 | 26 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 573.00 | 10 929.00 | 15 644.00 | 26 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 195 012.00 | | 195 012.00 | 195 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 540.00 | | 209 540.00 | 209 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 114.00 | 10 929.00 | 225 185.00 | 236 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
DL TOTAL (I) | 167 667.00 | | | 167 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 185.00 | | | 225 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
FG Production vendue services | 108 110.00 | | 108 110.00 | 108 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 793.00 | | 153 793.00 | 153 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 911.00 | | | 153 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 270.00 | | | 81 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000.00 | | 8 573.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 8 573.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784.00 | 6 146.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | 6 146.00 | | 4 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VI Groupe et associés | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
ST Autres comptes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686.00 | | | 686.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 533.00 | | | 8 533.00 |