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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
040 Immobilisations financières | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 800.00 | 216 000.00 | 232 800.00 | 448 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
084 Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
110 Total général Actif | 456 128.00 | 216 000.00 | 240 128.00 | 456 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 128.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 526.00 | 49 195.00 | 106 331.00 | 155 526.00 |
AH Fonds commercial | 315 300.00 | | 315 300.00 | 315 300.00 |
AP Constructions | 614 151.00 | 9 305.00 | 604 846.00 | 614 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 820.00 | 1 351.00 | 39 470.00 | 40 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 757.00 | 3 200.00 | 13 557.00 | 16 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 330.00 | 141 000.00 | 4 330.00 | 145 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 964.00 | 279 051.00 | 1 087 913.00 | 1 366 964.00 |
BT Marchandises | 537 477.00 | | 537 477.00 | 537 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BZ Autres créances | 251 937.00 | | 251 937.00 | 251 937.00 |
CF Disponibilités | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 583.00 | | 1 001 583.00 | 1 001 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 547.00 | 279 051.00 | 2 089 496.00 | 2 368 547.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 950.00 | 64 595.00 | | 164 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 148.00 | 100 355.00 | | 660 148.00 |
DL TOTAL (I) | 827 098.00 | 166 950.00 | | 827 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 538.00 | 10 280.00 | | 567 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 861.00 | 45 189.00 | | 344 861.00 |
EA Autres dettes | | 572 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 399.00 | 627 770.00 | | 1 262 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 496.00 | 794 720.00 | | 2 089 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 331.00 | 627 770.00 | | 969 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 754.00 | | | 754.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 800.00 | | 835 664.00 | 448 800.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 800.00 | | 155 526.00 | 232 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | 4 330.00 | 216 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 051.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 856.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
06 aucun libellé | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 538.00 | 567 538.00 | | 567 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 933.00 | 319 933.00 | | 319 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 330.00 | | | 145 330.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 56 982.00 | 293 018.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 696.00 | | | 249 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 267.00 | 251 937.00 | 145 330.00 | 397 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 399.00 | 969 381.00 | 293 018.00 | 1 262 399.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 010.00 | 21 861.00 | | 77 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 601.00 | 30 127.00 | | 130 601.00 |
ST Autres comptes | 357 018.00 | 75 483.00 | | 357 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 514.00 | 32 163.00 | | 39 514.00 |
YT Sous‐traitance | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 783.00 | 553.00 | | 16 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 75.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 459.00 | 21 936.00 | | 77 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 363.00 | 138 324.00 | | 572 363.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |