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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 272.00 | 102 043.00 | 61 229.00 | 163 272.00 |
AH Fonds commercial | 315 300.00 | | 315 300.00 | 315 300.00 |
AP Constructions | 802 604.00 | 71 966.00 | 730 639.00 | 802 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 820.00 | 9 939.00 | 30 882.00 | 40 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 757.00 | 7 389.00 | 9 367.00 | 16 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 683.00 | 179 683.00 | | 179 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 805.00 | 446 020.00 | 1 220 785.00 | 1 666 805.00 |
BT Marchandises | 292 830.00 | | 292 830.00 | 292 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BZ Autres créances | 1 150 773.00 | | 1 150 773.00 | 1 150 773.00 |
CF Disponibilités | 170 419.00 | | 170 419.00 | 170 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 310.00 | | 1 657 310.00 | 1 657 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 116.00 | 446 020.00 | 2 878 096.00 | 3 324 116.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 824 898.00 | | | 824 898.00 |
DH Report à nouveau | | 164 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 045.00 | 660 148.00 | | 411 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 142.00 | 827 098.00 | | 1 238 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 476.00 | 350 000.00 | | 1 040 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 684.00 | 567 538.00 | | 306 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 793.00 | 344 861.00 | | 26 793.00 |
EA Autres dettes | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 954.00 | 1 262 399.00 | | 1 639 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 096.00 | 2 089 496.00 | | 2 878 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 969 331.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 964.00 | | 260 637.00 | 1 366 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 826.00 | | 7 746.00 | 470 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 808.00 | | 252 891.00 | 675 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 330.00 | | | 220 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 051.00 | 128 286.00 | | 63 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 195.00 | 52 848.00 | | 49 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 856.00 | 75 438.00 | | 13 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 141 000.00 | 38 683.00 | | 141 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 000.00 | 38 683.00 | | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | 38 683.00 | | 216 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 179 683.00 | | 179 683.00 | 179 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 247.00 | 144 247.00 | | 144 247.00 |
VP Divers | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 963.00 | 985 963.00 | | 985 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 595.00 | 1 194 061.00 | 184 533.00 | 1 378 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 836.00 | 77 010.00 | | 92 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 797.00 | 130 601.00 | | 92 797.00 |
ST Autres comptes | 343 289.00 | 357 018.00 | | 343 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 608.00 | 39 514.00 | | 71 608.00 |
YT Sous‐traitance | 38 936.00 | 28 446.00 | | 38 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 766.00 | 16 783.00 | | 6 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 999.00 | 449.00 | | 18 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 835.00 | 77 459.00 | | 111 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 396.00 | 572 363.00 | | 553 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |