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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 365.00 | 8 204.00 | 4 161.00 | 12 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 115.00 | 684.00 | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 393.00 | 17 946.00 | 53 447.00 | 71 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 459 215.00 | | 459 215.00 | 459 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 014.00 | 57 507.00 | 517 507.00 | 575 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 094.00 | | 300 094.00 | 300 094.00 |
BZ Autres créances | 354 675.00 | 21 510.00 | 333 165.00 | 354 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 148 733.00 | | 148 733.00 | 148 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 399.00 | 21 510.00 | 827 889.00 | 849 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 413.00 | 79 017.00 | 1 345 396.00 | 1 424 413.00 |
CU Autres participations | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 786.00 | 51 904.00 | | -173 786.00 |
DL TOTAL (I) | -116 882.00 | 56 904.00 | | -116 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 407.00 | 1 135.00 | | 435 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 011.00 | 589 784.00 | | 727 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 127.00 | 277 842.00 | | 299 127.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 107 029.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 278.00 | 975 789.00 | | 1 462 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 396.00 | 1 032 693.00 | | 1 345 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 553 899.00 | | 5 553 899.00 | 5 553 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 899.00 | | 5 553 899.00 | 5 553 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 229.00 | | | 176 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 829.00 | | | -174 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 531.00 | 8 421.00 | | -146 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 777.00 | 3 009 136.00 | | 5 569 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 562.00 | 2 957 232.00 | | 5 743 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 786.00 | 51 904.00 | | -173 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 407.00 | 435 407.00 | | 435 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 011.00 | 727 011.00 | | 727 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 127.00 | 299 127.00 | | 299 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 881.00 | 660 666.00 | 459 215.00 | 1 119 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 278.00 | 1 462 278.00 | | 1 462 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |