| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 462.00 | 22 872.00 | 10 590.00 | 33 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 567.00 | 62 280.00 | 11 287.00 | 73 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 928.00 | 554 873.00 | 154 055.00 | 708 928.00 |
BZ Autres créances | 485 983.00 | 78 381.00 | 407 602.00 | 485 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 503 132.00 | | 503 132.00 | 503 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 714.00 | 633 254.00 | 1 120 460.00 | 1 753 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 281.00 | 695 534.00 | 1 131 747.00 | 1 827 281.00 |
CU Autres participations | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
DH Report à nouveau | -173 786.00 | | | -173 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 193.00 | -173 786.00 | | -471 193.00 |
DL TOTAL (I) | -588 074.00 | -116 882.00 | | -588 074.00 |
DP Provisions pour risques | 425 904.00 | | | 425 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 904.00 | | | 425 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 011.00 | 435 407.00 | | 435 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 876.00 | 727 011.00 | | 837 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 151.00 | 299 127.00 | | 20 151.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 918.00 | 1 462 278.00 | | 1 293 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 747.00 | 1 345 396.00 | | 1 131 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 102 190.00 | 10 659.00 | 3 112 848.00 | 3 102 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 190.00 | 10 659.00 | 3 112 848.00 | 3 102 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 873.00 | |
GE Autres charges | | | 21 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 15 784.00 | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289.00 | 15 784.00 | | 7 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 107.00 | 176 229.00 | | 32 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 632.00 | | | 511 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 738.00 | 190 613.00 | | 543 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 450.00 | -174 829.00 | | -536 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 839.00 | -146 531.00 | | -79 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 067.00 | 5 569 777.00 | | 3 178 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 260.00 | 5 743 562.00 | | 3 649 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 193.00 | -173 786.00 | | -471 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 510.00 | 611 744.00 | | 21 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 510.00 | 611 744.00 | | 21 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 510.00 | 611 744.00 | | 21 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 011.00 | 5 011.00 | 430 000.00 | 435 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 876.00 | 837 876.00 | | 837 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 279.00 | 1 250 582.00 | 697.00 | 1 251 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 918.00 | 863 918.00 | 430 000.00 | 1 293 918.00 |