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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 507.00 | |
BT Marchandises | | | 197 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 635.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 744.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 331 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 359 405.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 330.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 384.00 | 253.00 | | 4 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 209.00 | 4 131.00 | | 37 209.00 |
DL TOTAL (I) | 47 093.00 | 9 884.00 | | 47 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 509.00 | 202 990.00 | | 154 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 761.00 | 29 761.00 | | 23 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 749.00 | 37 753.00 | | 49 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 730.00 | 21 116.00 | | 32 730.00 |
EA Autres dettes | 46 761.00 | 5 428.00 | | 46 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 802.00 | 3 370.00 | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 312.00 | 300 418.00 | | 312 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 405.00 | 310 302.00 | | 359 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 940.00 | 158 086.00 | | 197 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 790.00 | | 8.00 | 44 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | 8.00 | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593.00 | 6 800.00 | | 7 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 593.00 | 6 800.00 | | 7 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 898.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 509.00 | 40 138.00 | 114 372.00 | 154 509.00 |
VI Groupe et associés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
VW T.V.A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 312.00 | 197 940.00 | 114 372.00 | 312 312.00 |