| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907.00 | 2 574.00 | 1 333.00 | 3 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 944.00 | 25 364.00 | 12 581.00 | 37 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | 2 898.00 | 1 350.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 100.00 | 30 836.00 | 15 264.00 | 46 100.00 |
BT Marchandises | 164 306.00 | | 164 306.00 | 164 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 165.00 | | 211 165.00 | 211 165.00 |
BZ Autres créances | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 567.00 | | 407 567.00 | 407 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 667.00 | 30 836.00 | 422 831.00 | 453 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 085.00 | 93.00 | | 28 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 615.00 | 27 992.00 | | 33 615.00 |
DL TOTAL (I) | 67 201.00 | 33 585.00 | | 67 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 782.00 | 114 372.00 | | 73 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 199.00 | 159 902.00 | | 135 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 202.00 | 27 915.00 | | 30 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 268.00 | 51 696.00 | | 53 268.00 |
EA Autres dettes | | 1 359.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 865.00 | 10 403.00 | | 9 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 630.00 | 418 959.00 | | 355 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 831.00 | 452 545.00 | | 422 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 808.00 | | 1 292.00 | 44 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 570.00 | | 1 282.00 | 40 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | 10.00 | 4 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 192.00 | 6 746.00 | | 21 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 192.00 | 6 746.00 | | 21 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UX Autres créances clients | 211 165.00 | 211 165.00 | | 211 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 782.00 | 41 182.00 | 32 601.00 | 73 782.00 |
VI Groupe et associés | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 607.00 | 217 607.00 | | 217 607.00 |
VW T.V.A. | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 431.00 | 187 831.00 | 32 601.00 | 220 431.00 |