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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 866 982.00 | | 7 866 982.00 | 7 866 982.00 |
BZ Autres créances | 346 581.00 | | 346 581.00 | 346 581.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 849.00 | | 346 849.00 | 346 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 831.00 | | 8 213 831.00 | 8 213 831.00 |
CU Autres participations | 7 866 982.00 | | 7 866 982.00 | 7 866 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 878 970.00 | 6 878 970.00 | | 6 878 970.00 |
DH Report à nouveau | -9 312.00 | | | -9 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 500.00 | -9 312.00 | | 402 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 272 158.00 | 6 869 658.00 | | 7 272 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 908.00 | 906 245.00 | | 769 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 610.00 | 588 414.00 | | 171 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 301.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 673.00 | 1 494 960.00 | | 941 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 831.00 | 8 364 618.00 | | 8 213 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 892.00 | 725 053.00 | | 312 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 360.00 | | | 415 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 860.00 | 9 312.00 | | 12 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 500.00 | -9 312.00 | | 402 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 866 982.00 | | | 7 866 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 866 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 866 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 866 982.00 | | | 7 866 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 345 998.00 | | | 345 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 908.00 | 141 127.00 | 565 218.00 | 769 908.00 |
VI Groupe et associés | 171 610.00 | 171 610.00 | | 171 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 581.00 | 346 581.00 | | 346 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 673.00 | 312 892.00 | 565 218.00 | 941 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 002.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 500.00 | | |
ST Autres comptes | 243.00 | 746.00 | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | 2 002.00 | | 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 583.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243.00 | 3 246.00 | | 243.00 |