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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 866 982.00 | | 7 866 982.00 | 7 866 982.00 |
BZ Autres créances | 488 889.00 | | 488 889.00 | 488 889.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 443.00 | | 490 443.00 | 490 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 425.00 | | 8 357 425.00 | 8 357 425.00 |
CU Autres participations | 7 866 982.00 | | 7 866 982.00 | 7 866 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 878 970.00 | 6 878 970.00 | | 6 878 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 740.00 | 19 659.00 | | 39 740.00 |
DH Report à nouveau | 541 825.00 | 270 344.00 | | 541 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 134.00 | 401 626.00 | | 401 134.00 |
DL TOTAL (I) | 7 861 668.00 | 7 570 599.00 | | 7 861 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 901.00 | 632 463.00 | | 493 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 73 021.00 | | 1 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837.00 | 800.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 757.00 | 706 284.00 | | 495 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 425.00 | 8 276 883.00 | | 8 357 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 546.00 | 212 383.00 | | 141 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 645.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 913.00 | 410 461.00 | | 407 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779.00 | 8 835.00 | | 6 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 134.00 | 401 626.00 | | 401 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 866 982.00 | | | 7 866 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 866 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 866 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 866 982.00 | | | 7 866 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 488 771.00 | 488 771.00 | | 488 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 901.00 | 139 690.00 | 354 211.00 | 493 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 889.00 | 488 889.00 | | 488 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 757.00 | 141 546.00 | 354 211.00 | 495 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 191.00 | 187.00 | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | 207.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | 207.00 | | 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118.00 | 100.00 | | 118.00 |
ZE Dividendes | 110 064.00 | | | 110 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691.00 | 687.00 | | 691.00 |