| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 440.00 | 5 417.00 | 17 023.00 | 22 440.00 |
AP Constructions | 98 817.00 | 12 785.00 | 86 033.00 | 98 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 310.00 | 46 697.00 | 240 613.00 | 287 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 317.00 | 64 898.00 | 347 419.00 | 412 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 081.00 | | 2 292 081.00 | 2 292 081.00 |
BZ Autres créances | 172 631.00 | | 172 631.00 | 172 631.00 |
CF Disponibilités | 169 013.00 | | 169 013.00 | 169 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 700.00 | | 2 647 700.00 | 2 647 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 017.00 | 64 898.00 | 2 995 119.00 | 3 060 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DL TOTAL (I) | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 421.00 | | | 375 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 478.00 | | | 1 815 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 700.00 | | | 631 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 485.00 | | | 2 890 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 119.00 | | | 2 995 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 481.00 | | 2 197 481.00 | 2 197 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 481.00 | | 2 197 481.00 | 2 197 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 579.00 | | | 2 213 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 945.00 | | | 2 208 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 898.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 673.00 | 129 673.00 | | 129 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 979.00 | 109 979.00 | | 109 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 081.00 | | | 2 292 081.00 |
VB T. V. A. | 156 740.00 | | | 156 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 421.00 | 99 204.00 | 276 217.00 | 375 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 476.00 | 1 815 476.00 | | 1 815 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VP Divers | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 437.00 | 2 482 437.00 | | 2 482 437.00 |
VW T.V.A. | 381 463.00 | 381 463.00 | | 381 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 485.00 | 2 614 268.00 | 276 217.00 | 2 890 485.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |