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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 800.00 | 26 421.00 | 26 379.00 | 52 800.00 |
AP Constructions | 124 490.00 | 44 754.00 | 79 736.00 | 124 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 562.00 | 29 372.00 | 32 190.00 | 61 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 602.00 | 100 546.00 | 142 056.00 | 242 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 869.00 | | 2 852 869.00 | 2 852 869.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 294.00 | | 2 891 294.00 | 2 891 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 896.00 | 100 546.00 | 3 033 349.00 | 3 133 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 259.00 | | | 1 870 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 136.00 | | | 789 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 860.00 | | | 2 917 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 349.00 | | | 3 033 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 793.00 | | | 2 816 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 892 205.00 | | | 1 892 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 406.00 | | 2 190 406.00 | 2 190 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 406.00 | | 2 190 406.00 | 2 190 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 629.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 446.00 | | | 138 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 446.00 | | | 138 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 132.00 | | | 137 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 582.00 | | | 137 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 033.00 | | | 2 356 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 957.00 | | | 2 353 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 302.00 | | 55 657.00 | 431 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 357.00 | 242 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 357.00 | 186 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 040.00 | | 26 760.00 | 26 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 512.00 | | 28 897.00 | 401 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 142.00 | 60 629.00 | 107 225.00 | 147 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 988.00 | 13 433.00 | | 12 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 154.00 | 47 196.00 | 107 225.00 | 134 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 783.00 | 154 783.00 | | 154 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 187.00 | 157 187.00 | | 157 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 869.00 | 2 852 869.00 | | 2 852 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 419.00 | 100 352.00 | 101 067.00 | 201 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 939.00 | 1 864 939.00 | | 1 864 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 241.00 | 2 885 241.00 | | 2 885 241.00 |
VW T.V.A. | 468 007.00 | 468 007.00 | | 468 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 860.00 | 2 816 793.00 | 101 067.00 | 2 917 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
ST Autres comptes | 500 183.00 | | | 500 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 738.00 | | | 322 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 270.00 | | | 343 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 405.00 | | | 845 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |