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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 247.00 | 860.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 776.00 | 89 303.00 | 826 474.00 | 915 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CF Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 817.00 | 89 303.00 | 882 514.00 | 971 817.00 |
CU Autres participations | 914 670.00 | 89 056.00 | 825 614.00 | 914 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
DK Provisions réglementées | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 412.00 | | | 604 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 724.00 | | | 189 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 190.00 | | | 804 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 514.00 | | | 882 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 157.00 | | | 114 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 915 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 914 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 537.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 82 927.00 | 340 931.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 724.00 | | | 189 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 723.00 | 32 231.00 | 18 492.00 | 50 723.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 190.00 | 97 393.00 | 340 931.00 | 804 190.00 |