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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | 877.00 | 1 912.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 459.00 | 43 328.00 | 874 131.00 | 917 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 113.00 | 43 328.00 | 933 784.00 | 977 113.00 |
CU Autres participations | 914 670.00 | 42 451.00 | 872 219.00 | 914 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 903.00 | 55 843.00 | | 106 903.00 |
DK Provisions réglementées | 6 193.00 | 2 481.00 | | 6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 188 939.00 | 78 325.00 | | 188 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 891.00 | 604 412.00 | | 520 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 698.00 | 189 724.00 | | 218 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 2 916.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764.00 | 5 333.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | | 1 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 845.00 | 804 190.00 | | 744 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 784.00 | 882 514.00 | | 933 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 653.00 | 744 845.00 | | 662 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | 2 481.00 | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | -2 481.00 | | -2 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 1 113.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 605.00 | 170 000.00 | | 147 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 703.00 | 114 157.00 | | 40 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 903.00 | 55 843.00 | | 106 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 776.00 | | 1 683.00 | 915 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | 1 683.00 | 1 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 670.00 | | | 914 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 630.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 630.00 | | 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 481.00 | 3 712.00 | | 2 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 056.00 | | 46 605.00 | 89 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 3 712.00 | 46 605.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 46 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 073.00 | 83 839.00 | 344 681.00 | 517 073.00 |
VI Groupe et associés | 218 698.00 | 33 698.00 | 185 000.00 | 218 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 845.00 | 126 611.00 | 529 681.00 | 744 845.00 |