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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
AP Constructions | 227 485.00 | 227 485.00 | | 227 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 427.00 | 84 340.00 | 87.00 | 84 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 010.00 | 13 518.00 | 3 492.00 | 17 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 305.00 | 328 129.00 | 13 176.00 | 341 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 675.00 | | 189 675.00 | 189 675.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 392 943.00 | | 392 943.00 | 392 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 716.00 | | 871 716.00 | 871 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 022.00 | 328 129.00 | 884 892.00 | 1 213 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 588.00 | | | 302 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
DL TOTAL (I) | 394 525.00 | | | 394 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 057.00 | | | 379 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 367.00 | | | 490 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 892.00 | | | 884 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 367.00 | | | 490 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 305.00 | | | 341 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 262.00 | | | 331 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 073.00 | 2 055.00 | | 326 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 254.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 543.00 | 1 801.00 | | 323 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 189 675.00 | | | 189 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 379 057.00 | 379 057.00 | | 379 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VP Divers | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 498.00 | 203 498.00 | | 203 498.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 367.00 | 490 367.00 | | 490 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
ST Autres comptes | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 906.00 | | | 143 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 207.00 | | | 93 207.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |