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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
AP Constructions | 227 485.00 | 227 485.00 | | 227 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 010.00 | 14 693.00 | 2 317.00 | 17 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 305.00 | 329 391.00 | 11 913.00 | 341 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 398.00 | | 213 398.00 | 213 398.00 |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CF Disponibilités | 436 537.00 | | 436 537.00 | 436 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 185.00 | | 684 185.00 | 684 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 491.00 | 329 391.00 | 696 099.00 | 1 025 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 525.00 | | | 315 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
DL TOTAL (I) | 401 421.00 | | | 401 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 787.00 | | | 182 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 677.00 | | | 294 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 099.00 | | | 696 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 677.00 | | | 294 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 305.00 | | | 341 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 262.00 | | | 331 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 129.00 | 1 262.00 | | 328 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 344.00 | 1 262.00 | | 325 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 213 398.00 | 213 398.00 | | 213 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VI Groupe et associés | 182 787.00 | 182 787.00 | | 182 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 262.00 | 228 262.00 | | 228 262.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 677.00 | 294 677.00 | | 294 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
ST Autres comptes | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
YT Sous‐traitance | 394.00 | | | 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 423.00 | | | 73 423.00 |