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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 587.00 | 85 286.00 | 5 301.00 | 90 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 414.00 | 66 626.00 | 26 788.00 | 93 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 864.00 | 151 912.00 | 107 952.00 | 259 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 789.00 | 42 281.00 | 259 508.00 | 301 789.00 |
BZ Autres créances | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
CF Disponibilités | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 345.00 | 42 281.00 | 414 064.00 | 456 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 209.00 | 194 194.00 | 522 016.00 | 716 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
DH Report à nouveau | -329 886.00 | | | -329 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
DL TOTAL (I) | -97 549.00 | | | -97 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 844.00 | | | 371 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 644.00 | | | 105 644.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 565.00 | | | 619 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 016.00 | | | 522 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 565.00 | | | 619 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 014.00 | 138 014.00 | | 138 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 844.00 | 371 844.00 | | 371 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 470.00 | 346 990.00 | 480.00 | 347 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 565.00 | 619 565.00 | | 619 565.00 |