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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 863.00 | 84 050.00 | 6 813.00 | 90 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 268.00 | 74 508.00 | 39 759.00 | 114 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 994.00 | 158 558.00 | 122 435.00 | 280 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 318.00 | 42 281.00 | 222 037.00 | 264 318.00 |
BZ Autres créances | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CF Disponibilités | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 647.00 | 42 281.00 | 300 365.00 | 342 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 640.00 | 200 840.00 | 422 801.00 | 623 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
DH Report à nouveau | -254 831.00 | | | -254 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 014.00 | | | 112 014.00 |
DL TOTAL (I) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 990.00 | | | 107 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 048.00 | | | 244 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 336.00 | | | 408 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 801.00 | | | 422 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 336.00 | | | 408 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
FD Production vendue biens | 716 519.00 | | 716 519.00 | 716 519.00 |
FG Production vendue services | 323 400.00 | | 323 400.00 | 323 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 098.00 | | 1 049 098.00 | 1 049 098.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 654.00 | | | -9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 075.00 | | | 1 013 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 061.00 | | | 901 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 014.00 | | | 112 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 912.00 | 11 236.00 | 4 590.00 | 151 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 912.00 | 11 236.00 | 4 590.00 | 151 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 990.00 | 107 990.00 | | 107 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 588.00 | 283 588.00 | | 283 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 068.00 | 283 588.00 | 480.00 | 284 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 336.00 | 408 336.00 | | 408 336.00 |