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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 210.00 | 995 291.00 | 134 919.00 | 1 130 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 784.00 | 1 007 009.00 | 150 775.00 | 1 157 784.00 |
BT Marchandises | 890 087.00 | 2 007.00 | 888 080.00 | 890 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 697.00 | 2 031.00 | 46 667.00 | 48 697.00 |
BZ Autres créances | 139 823.00 | | 139 823.00 | 139 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 354.00 | | 900 354.00 | 900 354.00 |
CF Disponibilités | 813 301.00 | | 813 301.00 | 813 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 302.00 | 4 038.00 | 2 807 265.00 | 2 811 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 086.00 | 1 011 047.00 | 2 958 039.00 | 3 969 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 224.00 | 40 000.00 | | 30 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 573.00 | 1 989 595.00 | | 1 499 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 790.00 | 108 409.00 | | 129 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 587.00 | 2 142 004.00 | | 1 663 587.00 |
DP Provisions pour risques | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 003.00 | 20 081.00 | | 15 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | 6 065.00 | | 6 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 646.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 634.00 | 696 119.00 | | 971 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 292.00 | 242 217.00 | | 201 292.00 |
EA Autres dettes | 34 527.00 | 31 881.00 | | 34 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 325.00 | 10 809.00 | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 616.00 | 1 007 818.00 | | 1 239 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 039.00 | 3 204 658.00 | | 2 958 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 616.00 | 1 007 818.00 | | 1 239 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 846.00 | | 22 816.00 | 1 162 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 878.00 | 1 157 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365.00 | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 512.00 | 1 137 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 360.00 | | 21 848.00 | 1 143 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 172.00 | | 968.00 | 14 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 359.00 | 35 527.00 | 27 878.00 | 999 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 1 681.00 | 365.00 | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 727.00 | 33 846.00 | 27 512.00 | 995 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 073.00 | 2 007.00 | 3 073.00 | 3 073.00 |
6T Sur comptes clients | 3 249.00 | 2 031.00 | 3 249.00 | 3 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 322.00 | 4 038.00 | 6 322.00 | 6 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 158.00 | 4 038.00 | 6 322.00 | 61 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 038.00 | 6 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 634.00 | 971 634.00 | | 971 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 334.00 | 6 013.00 | 18 321.00 | 24 334.00 |
VI Groupe et associés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VP Divers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 268.00 | 213 268.00 | | 213 268.00 |
VW T.V.A. | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 237.00 | 1 239 237.00 | | 1 239 237.00 |