| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 616.00 | 1 046 742.00 | 98 874.00 | 1 145 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 966.00 | 1 058 162.00 | 115 804.00 | 1 173 966.00 |
BT Marchandises | 880 230.00 | 75 982.00 | 804 248.00 | 880 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 115.00 | 436.00 | 37 679.00 | 38 115.00 |
BZ Autres créances | 180 826.00 | | 180 826.00 | 180 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 971.00 | | 288 971.00 | 288 971.00 |
CF Disponibilités | 694 611.00 | | 694 611.00 | 694 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 629.00 | 76 418.00 | 2 017 211.00 | 2 093 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 595.00 | 1 134 580.00 | 2 133 015.00 | 3 267 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 849 573.00 | 1 499 573.00 | | 849 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 012.00 | 114 185.00 | | 92 012.00 |
DL TOTAL (I) | 975 809.00 | 1 647 982.00 | | 975 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 321.00 | 24 334.00 | | 18 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 989.00 | 6 443.00 | | 6 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | 809.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 292.00 | 924 730.00 | | 658 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 815.00 | 226 087.00 | | 413 815.00 |
EA Autres dettes | 47 296.00 | 40 420.00 | | 47 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 896.00 | 11 495.00 | | 11 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 206.00 | 1 234 319.00 | | 1 157 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 015.00 | 2 882 301.00 | | 2 133 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 206.00 | 1 215 997.00 | | 1 157 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 477.00 | | 14 613.00 | 1 169 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 124.00 | 1 173 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 124.00 | 1 152 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 730.00 | | 13 781.00 | 1 148 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 098.00 | | 832.00 | 16 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 518.00 | 34 768.00 | 10 124.00 | 1 033 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 869.00 | 34 768.00 | 10 124.00 | 1 028 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 136.00 | 75 982.00 | 53 136.00 | 53 136.00 |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 436.00 | 735.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 870.00 | 76 418.00 | 53 870.00 | 53 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 870.00 | 76 418.00 | 53 870.00 | 53 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 418.00 | 53 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 292.00 | 658 292.00 | | 658 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VI Groupe et associés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 235.00 | 228 235.00 | | 228 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 316.00 | 237 316.00 | | 237 316.00 |
VW T.V.A. | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 609.00 | 1 156 609.00 | | 1 156 609.00 |