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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 788.00 | | 465 788.00 | 465 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 123.00 | 19 737.00 | 2 386.00 | 22 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 483.00 | 97 595.00 | 22 888.00 | 120 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 844.00 | 117 332.00 | 505 512.00 | 622 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BZ Autres créances | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CF Disponibilités | 215 189.00 | | 215 189.00 | 215 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 447.00 | | 279 447.00 | 279 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 291.00 | 117 332.00 | 784 959.00 | 902 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 581.00 | 362 581.00 | | 362 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 207 308.00 | 153 784.00 | | 207 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 678.00 | 53 524.00 | | 47 678.00 |
DL TOTAL (I) | 647 295.00 | 599 616.00 | | 647 295.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 272.00 | 19 571.00 | | 10 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 579.00 | 59 137.00 | | 53 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 731.00 | 30 484.00 | | 53 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 664.00 | 109 192.00 | | 117 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 959.00 | 728 808.00 | | 784 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 630.00 | 99 021.00 | | 113 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 1 490.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 657.00 | | 2 701.00 | 623 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 622 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 142 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 788.00 | | | 465 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 419.00 | | 2 701.00 | 143 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 167.00 | 15 111.00 | 2 946.00 | 105 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 167.00 | 15 111.00 | 2 946.00 | 105 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 171.00 | 6 136.00 | 4 034.00 | 10 171.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 688.00 | 39 996.00 | 19 693.00 | 59 688.00 |
VW T.V.A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 664.00 | 113 630.00 | 4 034.00 | 117 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |