| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 788.00 | | 465 788.00 | 465 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 365.00 | 19 243.00 | 1 122.00 | 20 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 455.00 | 126 990.00 | 26 465.00 | 153 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 858.00 | 146 233.00 | 506 625.00 | 652 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
CF Disponibilités | 113 048.00 | | 113 048.00 | 113 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 968.00 | | 176 968.00 | 176 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 826.00 | 146 233.00 | 683 593.00 | 829 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 581.00 | 362 581.00 | | 362 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | 185 445.00 | 181 632.00 | | 185 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 734.00 | 73 813.00 | | 25 734.00 |
DL TOTAL (I) | 603 487.00 | 647 753.00 | | 603 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 332.00 | 82.00 | | 12 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 577.00 | 32 775.00 | | 10 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 197.00 | 30 448.00 | | 57 197.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 106.00 | 64 370.00 | | 80 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 593.00 | 712 123.00 | | 683 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 106.00 | 64 370.00 | | 80 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 945.00 | | 3 913.00 | 648 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 788.00 | | | 465 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 907.00 | | 3 913.00 | 169 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 418.00 | 10 815.00 | | 135 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 418.00 | 10 815.00 | | 135 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676.00 | | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VP Divers | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 170.00 | 48 920.00 | 13 250.00 | 62 170.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |