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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AH Fonds commercial | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 973.00 | 52 248.00 | 2 726.00 | 54 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 359.00 | 113 742.00 | 105 617.00 | 219 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 590.00 | 170 527.00 | 132 063.00 | 302 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 061.00 | | 305 061.00 | 305 061.00 |
BZ Autres créances | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
CF Disponibilités | 554 761.00 | | 554 761.00 | 554 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 669.00 | | 1 032 669.00 | 1 032 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 259.00 | 170 527.00 | 1 164 732.00 | 1 335 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 376.00 | | | 563 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 069.00 | | | -12 069.00 |
DL TOTAL (I) | 661 306.00 | | | 661 306.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 414.00 | | | 74 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 055.00 | | | 255 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 425.00 | | | 498 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 732.00 | | | 1 164 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 014.00 | | | 461 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 176 680.00 | | 2 176 680.00 | 2 176 680.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 680.00 | | 2 191 680.00 | 2 191 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 496.00 | | | 2 204 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 565.00 | | | 2 216 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 069.00 | | | -12 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 055.00 | 255 055.00 | | 255 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 190.00 | 30 779.00 | 37 411.00 | 68 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 262.00 | 100 262.00 | | 100 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 594.00 | 344 594.00 | | 344 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 011.00 | 386 600.00 | 37 411.00 | 424 011.00 |