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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 138.00 | 5 141.00 | 2 997.00 | 8 138.00 |
AH Fonds commercial | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 611.00 | 59 646.00 | 9 965.00 | 69 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 217.00 | 228 653.00 | 170 564.00 | 399 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 687.00 | 293 441.00 | 207 246.00 | 500 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 616.00 | | 238 616.00 | 238 616.00 |
BZ Autres créances | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
CF Disponibilités | 552 806.00 | | 552 806.00 | 552 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 942.00 | | 996 942.00 | 996 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 629.00 | 293 441.00 | 1 204 188.00 | 1 497 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 807.00 | | | 369 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
DL TOTAL (I) | 558 043.00 | | | 558 043.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 787.00 | | | 149 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 065.00 | | | 204 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
EA Autres dettes | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 145.00 | | | 601 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 188.00 | | | 1 204 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 852.00 | | | 498 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 919.00 | 60 350.00 | 17 828.00 | 250 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | 603.00 | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 381.00 | 59 746.00 | 17 828.00 | 246 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 065.00 | 204 065.00 | | 204 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 749.00 | 140 749.00 | | 140 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 787.00 | 47 493.00 | 102 294.00 | 149 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 631.00 | 290 631.00 | | 290 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 631.00 | 290 631.00 | | 290 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 545.00 | 490 252.00 | 102 294.00 | 592 545.00 |