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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 909.00 | 9 382.00 | 2 527.00 | 11 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 141.00 | 150 109.00 | 37 031.00 | 187 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 411.00 | 180 924.00 | 117 487.00 | 298 411.00 |
BT Marchandises | 371 129.00 | | 371 129.00 | 371 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 704.00 | 722.00 | 14 982.00 | 15 704.00 |
BZ Autres créances | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CF Disponibilités | 318 050.00 | | 318 050.00 | 318 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 049.00 | 722.00 | 726 326.00 | 727 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 460.00 | 181 646.00 | 843 813.00 | 1 025 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
DG Autres réserves | 572 228.00 | 551 804.00 | | 572 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 047.00 | 20 424.00 | | 29 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 210.00 | 5 724.00 | | 3 210.00 |
DL TOTAL (I) | 690 344.00 | 663 811.00 | | 690 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 251.00 | 38 222.00 | | 36 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 090.00 | 5 814.00 | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 423.00 | 62 299.00 | | 66 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 385.00 | 52 199.00 | | 42 385.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 2 712.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 469.00 | 161 246.00 | | 153 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 813.00 | 825 057.00 | | 843 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 780.00 | | 786 780.00 | 786 780.00 |
FG Production vendue services | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 352.00 | | 836 352.00 | 836 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 566.00 | 2 514.00 | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | 2 514.00 | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | 2 514.00 | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 1 931.00 | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 066.00 | 848 515.00 | | 850 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 019.00 | 828 091.00 | | 821 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 047.00 | 20 424.00 | | 29 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | 259.00 | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 259.00 | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 259.00 | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 949.00 | 37 870.00 | 79.00 | 37 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 379.00 | 148 379.00 | | 148 379.00 |