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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 933.00 | 21 624.00 | 1 308.00 | 22 933.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 909.00 | 10 222.00 | 1 687.00 | 11 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 141.00 | 163 298.00 | 23 843.00 | 187 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 911.00 | 195 144.00 | 104 766.00 | 299 911.00 |
BT Marchandises | 394 439.00 | | 394 439.00 | 394 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 307.00 | 982.00 | 21 325.00 | 22 307.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CF Disponibilités | 334 422.00 | | 334 422.00 | 334 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 267.00 | 982.00 | 767 284.00 | 768 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 177.00 | 196 127.00 | 872 051.00 | 1 068 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
DG Autres réserves | 601 275.00 | 572 228.00 | | 601 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 193.00 | 29 047.00 | | 11 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 772.00 | 3 210.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 699 099.00 | 690 344.00 | | 699 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 547.00 | 36 251.00 | | 31 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 519.00 | 5 090.00 | | 11 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 646.00 | 66 423.00 | | 82 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 350.00 | 42 385.00 | | 44 350.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 3 176.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 951.00 | 153 469.00 | | 172 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 051.00 | 843 813.00 | | 872 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 018.00 | | 795 018.00 | 795 018.00 |
FG Production vendue services | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 175.00 | | 845 175.00 | 845 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438.00 | 4 566.00 | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 4 566.00 | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 17.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 17.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371.00 | 4 549.00 | | 2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 3 430.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 796.00 | 850 066.00 | | 851 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 603.00 | 821 019.00 | | 840 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 193.00 | 29 047.00 | | 11 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 485.00 | 39 406.00 | 79.00 | 39 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |