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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 639.00 | 240 603.00 | 17 036.00 | 257 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 001.00 | 115 877.00 | 18 124.00 | 134 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 966.00 | 356 887.00 | 48 080.00 | 404 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
BZ Autres créances | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CF Disponibilités | 179 944.00 | | 179 944.00 | 179 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 371.00 | | 253 371.00 | 253 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 337.00 | 356 887.00 | 301 451.00 | 658 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 031.00 | | | 152 031.00 |
DH Report à nouveau | -11 297.00 | | | -11 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DL TOTAL (I) | 195 455.00 | | | 195 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 451.00 | | | 301 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 966.00 | | | 404 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 640.00 | | | 391 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 076.00 | 12 811.00 | | 344 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 669.00 | 12 811.00 | | 343 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UX Autres créances clients | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VW T.V.A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
ST Autres comptes | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
YT Sous‐traitance | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 435.00 | | | 121 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |