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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
AP Constructions | 4 024.00 | 961.00 | 3 063.00 | 4 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 208.00 | 270 328.00 | 24 880.00 | 295 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 918.00 | 125 849.00 | 26 069.00 | 151 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 477.00 | 397 545.00 | 66 932.00 | 464 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 288 102.00 | | 288 102.00 | 288 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 130.00 | | 374 130.00 | 374 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 607.00 | 397 545.00 | 441 062.00 | 838 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 975.00 | | | 137 975.00 |
DH Report à nouveau | -11 297.00 | | | -11 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
DL TOTAL (I) | 271 726.00 | | | 271 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 336.00 | | | 169 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 062.00 | | | 441 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 076.00 | | | 168 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 388.00 | | 3 089.00 | 461 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 061.00 | | 3 089.00 | 448 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 659.00 | 16 886.00 | | 380 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 252.00 | 16 886.00 | | 380 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
UX Autres créances clients | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 076.00 | 168 076.00 | | 168 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
ST Autres comptes | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
YT Sous‐traitance | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |