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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 367.00 | 34 433.00 | 6 934.00 | 41 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 733.00 | 51 116.00 | 24 617.00 | 75 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 243.00 | | 316 243.00 | 316 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 843.00 | 85 549.00 | 399 294.00 | 484 843.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 110 771.00 | | 110 771.00 | 110 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 181 107.00 | | 181 107.00 | 181 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 376.00 | | 942 376.00 | 942 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 219.00 | 85 549.00 | 1 341 670.00 | 1 427 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 243.00 | | | 316 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 014.00 | 9 645.00 | | 5 014.00 |
DH Report à nouveau | 730 378.00 | 667 810.00 | | 730 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 841.00 | 106 937.00 | | 133 841.00 |
DL TOTAL (I) | 877 618.00 | 792 777.00 | | 877 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 960.00 | 42 285.00 | | 23 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 217.00 | 307 332.00 | | 343 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | 21 730.00 | | 30 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 532.00 | 34 606.00 | | 37 532.00 |
EA Autres dettes | 28 792.00 | 9 570.00 | | 28 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 052.00 | 415 523.00 | | 464 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 670.00 | 1 208 300.00 | | 1 341 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 164.00 | 391 564.00 | | 459 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 665.00 | | 449 665.00 | 449 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 665.00 | | 449 665.00 | 449 665.00 |
FQ Autres produits | | | 5 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 11 263.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 957.00 | 5 874.00 | | 14 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 957.00 | 5 874.00 | | 14 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 307.00 | 5 388.00 | | -11 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 617.00 | 32 063.00 | | 42 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 346.00 | 421 209.00 | | 483 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 505.00 | 314 272.00 | | 349 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 841.00 | 106 937.00 | | 133 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 857.00 | | 55 872.00 | 443 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 887.00 | 337 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 887.00 | 484 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 853.00 | | 3 247.00 | 113 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 005.00 | | 52 625.00 | 300 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 757.00 | 12 793.00 | | 72 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 757.00 | 12 793.00 | | 72 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 243.00 | 316 243.00 | | 316 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 960.00 | 19 072.00 | 4 888.00 | 23 960.00 |
VI Groupe et associés | 343 217.00 | 343 217.00 | | 343 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 512.00 | 336 737.00 | 90 775.00 | 427 512.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 052.00 | 459 164.00 | 4 888.00 | 464 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | 3 197.00 | | 3 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 044.00 | 4 658.00 | | 8 044.00 |
ST Autres comptes | 27 440.00 | 25 640.00 | | 27 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 650.00 | 18 428.00 | | 17 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | 419.00 | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 1 200.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 284.00 | 4 397.00 | | 4 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 142.00 | 47 508.00 | | 53 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 319.00 | 13 422.00 | | 16 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 578.00 | 49 144.00 | | 53 578.00 |