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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 367.00 | 36 946.00 | 4 421.00 | 41 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 733.00 | 59 410.00 | 16 323.00 | 75 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 359.00 | | 301 359.00 | 301 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 959.00 | 96 355.00 | 373 603.00 | 469 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BZ Autres créances | 99 351.00 | | 99 351.00 | 99 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 819 996.00 | | 819 996.00 | 819 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 930 675.00 | | 930 675.00 | 930 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 633.00 | 96 355.00 | 1 304 278.00 | 1 400 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 359.00 | | | 301 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 840.00 | 5 014.00 | | 4 840.00 |
DH Report à nouveau | 824 393.00 | 730 378.00 | | 824 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 643.00 | 133 841.00 | | 35 643.00 |
DL TOTAL (I) | 873 261.00 | 877 618.00 | | 873 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 888.00 | 23 960.00 | | 4 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 787.00 | 343 217.00 | | 352 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 30 552.00 | | 13 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 786.00 | 37 532.00 | | 56 786.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 28 792.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 017.00 | 464 052.00 | | 431 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 278.00 | 1 341 670.00 | | 1 304 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 017.00 | 459 164.00 | | 431 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 843.00 | | 15 502.00 | 484 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 387.00 | 322 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 387.00 | 469 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 743.00 | | 15 502.00 | 337 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 549.00 | 10 806.00 | | 85 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 549.00 | 10 806.00 | | 85 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 359.00 | 301 359.00 | | 301 359.00 |
UX Autres créances clients | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VI Groupe et associés | 382 787.00 | 382 787.00 | | 382 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 453.00 | 12 291.00 | 79 162.00 | 91 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 038.00 | 332 876.00 | 79 162.00 | 412 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 017.00 | 431 017.00 | | 431 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 3 383.00 | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552.00 | 8 044.00 | | 552.00 |
ST Autres comptes | 6 403.00 | 27 440.00 | | 6 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 784.00 | 17 650.00 | | 17 784.00 |
YT Sous‐traitance | | 445.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8.00 | 901.00 | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328.00 | 4 284.00 | | 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 338.00 | 53 142.00 | | 12 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 787.00 | 16 319.00 | | 2 787.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 739.00 | 53 578.00 | | 24 739.00 |