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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 69.00 | 931.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 505 548.00 | 416 731.00 | 88 817.00 | 505 548.00 |
040 Immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 996.00 | 416 800.00 | 91 196.00 | 507 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
072 Créances – Autres | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
084 Disponibilités | 206 411.00 | | 206 411.00 | 206 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 423.00 | | 340 423.00 | 340 423.00 |
110 Total général Actif | 848 419.00 | 416 800.00 | 431 619.00 | 848 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 473 687.00 | | | 473 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
222 Production stockée | -24 486.00 | | | -24 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
230 Autres produits | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 313.00 | | | 468 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 190.00 | | | 155 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
242 Autres charges externes. | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -773.00 | | | -773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
252 Charges sociales | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
262 Autres charges | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 782.00 | | | 436 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
280 Produits financiers | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 577.00 | | | 577.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 045.00 | | | 450 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |