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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 727.00 | 1 273.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 509 248.00 | 439 519.00 | 69 729.00 | 509 248.00 |
040 Immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 696.00 | 440 246.00 | 72 450.00 | 512 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
072 Créances – Autres | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 252.00 | | 423 252.00 | 423 252.00 |
110 Total général Actif | 935 948.00 | 440 246.00 | 495 702.00 | 935 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 552 685.00 | | | 552 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
222 Production stockée | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
230 Autres produits | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 765.00 | | | 563 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
242 Autres charges externes. | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 802.00 | | | 110 802.00 |
252 Charges sociales | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 215.00 | | | 414 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 029.00 | | | 113 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 996.00 | | | 507 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |