| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AB Frais d’établissement | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 451.00 | 98 483.00 | 196 968.00 | 295 451.00 |
AH Fonds commercial | 2 795 866.00 | 909 500.00 | 1 886 366.00 | 2 795 866.00 |
AN Terrains | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
AP Constructions | 41 078.00 | 7 740.00 | 33 338.00 | 41 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 592.00 | 733 891.00 | 731 700.00 | 1 465 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 108.00 | 336 425.00 | 152 683.00 | 489 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829 980.00 | | 829 980.00 | 829 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 091.00 | | 59 091.00 | 59 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 360 250.00 | 1 142 648.00 | 9 217 602.00 | 10 360 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 311.00 | | 493 311.00 | 493 311.00 |
BT Marchandises | 6 308 906.00 | | 6 308 906.00 | 6 308 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 909.00 | | 370 909.00 | 370 909.00 |
BZ Autres créances | 2 741 090.00 | | 2 741 090.00 | 2 741 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 504.00 | | 567 504.00 | 567 504.00 |
CF Disponibilités | 117 548.00 | | 117 548.00 | 117 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 540.00 | | 3 825 540.00 | 3 825 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 185 790.00 | 1 142 648.00 | 13 043 142.00 | 14 185 790.00 |
CU Autres participations | 8 641 585.00 | 700 000.00 | 7 941 585.00 | 8 641 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300.00 | 472.00 | 1 827.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 474.00 | 196 895.00 | | 206 474.00 |
DG Autres réserves | 875 237.00 | 843 242.00 | | 875 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 557.00 | 191 573.00 | | -236 557.00 |
DL TOTAL (I) | 10 845 154.00 | 11 231 711.00 | | 10 845 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 369.00 | 1 626 648.00 | | 1 512 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 59 811.00 | | 59 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 516.00 | 131 426.00 | | 148 516.00 |
EA Autres dettes | 327 891.00 | 413 404.00 | | 327 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 197 988.00 | 2 381 291.00 | | 2 197 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 043 142.00 | 13 613 002.00 | | 13 043 142.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 671 849.00 | 629 623.00 | | 671 849.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 930 260.00 | | 53 930 260.00 | 53 930 260.00 |
FD Production vendue biens | 2 098 828.00 | | 2 098 828.00 | 2 098 828.00 |
FG Production vendue services | 815 961.00 | | 815 961.00 | 815 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 961.00 | | 815 961.00 | 815 961.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 510 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 314.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 227 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 636 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 215 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 465.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 465.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -465.00 | | -360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 370.00 | | | -105 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 450.00 | 1 396 572.00 | | 1 048 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 007.00 | 1 204 999.00 | | 1 285 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 557.00 | 191 573.00 | | -236 557.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 119 934.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -293 596.00 | -679 260.00 | | -293 596.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 692 821.00 | 629 623.00 | | 692 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 255 933.00 | | 9 995 122.00 | 10 255 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 536 331.00 | 9 534 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890 803.00 | 10 360 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 472.00 | 530 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 460.00 | | 164 199.00 | 720 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535 472.00 | | 9 535 472.00 | 9 535 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 082.00 | 198 566.00 | -1.00 | 244 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 082.00 | 100 083.00 | -1.00 | 244 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 915 127.00 | 915 127.00 | | 915 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2 636 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
UX Autres créances clients | 370 909.00 | | | 370 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 594 419.00 | | | 2 594 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 369.00 | 425 539.00 | 1 086 830.00 | 1 512 369.00 |
VI Groupe et associés | 296 691.00 | 296 691.00 | | 296 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 280.00 | | | 1 014 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 535.00 | 3 203 535.00 | | 3 203 535.00 |
VW T.V.A. | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 988.00 | 1 111 158.00 | 1 086 830.00 | 2 197 988.00 |