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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 126.00 | 333 021.00 | 75 105.00 | 408 126.00 |
AP Constructions | 41 078.00 | 32 387.00 | 8 691.00 | 41 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 425.00 | 412 095.00 | 172 331.00 | 584 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829 980.00 | | 829 980.00 | 829 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 091.00 | | 59 091.00 | 59 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 477 709.00 | 3 198 383.00 | 8 279 326.00 | 11 477 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 333.00 | | 141 333.00 | 141 333.00 |
BZ Autres créances | 5 064 894.00 | 915 127.00 | 4 149 767.00 | 5 064 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 061.00 | | 149 061.00 | 149 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 759.00 | 915 127.00 | 4 461 632.00 | 5 376 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 854 468.00 | 4 113 510.00 | 12 740 958.00 | 16 854 468.00 |
CU Autres participations | 9 551 052.00 | 2 420 880.00 | 7 130 172.00 | 9 551 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 902.00 | 224 382.00 | | 284 902.00 |
DG Autres réserves | 788 789.00 | 438 930.00 | | 788 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 330.00 | 1 210 379.00 | | 615 330.00 |
DL TOTAL (I) | 11 689 021.00 | 11 873 692.00 | | 11 689 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 338.00 | 821 791.00 | | 557 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 420.00 | 88 870.00 | | 68 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 889.00 | 186 951.00 | | 179 889.00 |
EA Autres dettes | 246 290.00 | 103 797.00 | | 246 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 937.00 | 1 201 410.00 | | 1 051 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 740 958.00 | 13 075 101.00 | | 12 740 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 344.00 | | 894 344.00 | 894 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 344.00 | | 894 344.00 | 894 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 857.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 636 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 5 033 457.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 5 067 045.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 1 058.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 939.00 | 2 805 000.00 | | 26 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 759.00 | 2 806 058.00 | | 27 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 259.00 | 2 260 987.00 | | -7 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 787.00 | -182 572.00 | | -245 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 554.00 | 7 758 523.00 | | 1 538 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 224.00 | 6 548 143.00 | | 923 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 330.00 | 1 210 379.00 | | 615 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 456 943.00 | | 77 430.00 | 11 456 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 444 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 664.00 | 11 477 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 395.00 | 408 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 269.00 | 625 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 096.00 | | 77 425.00 | 348 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 773.00 | | | 664 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 444 074.00 | | 5.00 | 10 444 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 976.00 | 113 857.00 | 12 330.00 | 675 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 515.00 | 26 506.00 | | 306 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 461.00 | 87 351.00 | 12 330.00 | 369 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 915 127.00 | 915 127.00 | | 915 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336 007.00 | 3 336 007.00 | | 3 336 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336 007.00 | 3 336 007.00 | | 3 336 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
UX Autres créances clients | 141 333.00 | 141 333.00 | | 141 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VC Groupe et associés | 4 712 307.00 | 4 712 307.00 | | 4 712 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 338.00 | 261 033.00 | 296 305.00 | 557 338.00 |
VI Groupe et associés | 152 690.00 | 152 690.00 | | 152 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 196.00 | | | 260 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 171.00 | 244 171.00 | | 244 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 745.00 | 5 290 745.00 | | 5 290 745.00 |
VW T.V.A. | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 937.00 | 755 632.00 | 296 305.00 | 1 051 937.00 |