| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
AP Constructions | 687 894.00 | 262 877.00 | 425 018.00 | 687 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 666.00 | 280 447.00 | 461 220.00 | 741 666.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 146 262.00 | | 146 262.00 | 146 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 437.00 | | 146 437.00 | 146 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 103.00 | 280 447.00 | 607 656.00 | 888 103.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 360.00 | 606 360.00 | | 606 360.00 |
DH Report à nouveau | -93 818.00 | -106 350.00 | | -93 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724.00 | 12 532.00 | | 2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 515 266.00 | 512 542.00 | | 515 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 544.00 | 67 928.00 | | 57 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 105.00 | 63 523.00 | | 33 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | 442.00 | | 684.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 391.00 | 131 943.00 | | 92 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 656.00 | 644 484.00 | | 607 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 803.00 | 74 584.00 | | 45 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 988.00 | 50 329.00 | | 42 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 265.00 | 37 797.00 | | 40 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724.00 | 12 532.00 | | 2 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 793.00 | | | 742 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 511.00 | | | 741 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 667.00 | 22 907.00 | | 258 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 540.00 | 22 907.00 | | 257 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 360.00 | 10 772.00 | 46 587.00 | 57 360.00 |
VI Groupe et associés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 391.00 | 45 803.00 | 46 587.00 | 92 391.00 |