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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
AP Constructions | 687 894.00 | 331 597.00 | 356 297.00 | 687 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 666.00 | 349 167.00 | 392 499.00 | 741 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CF Disponibilités | 150 047.00 | | 150 047.00 | 150 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 937.00 | | 203 937.00 | 203 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 603.00 | 349 167.00 | 596 436.00 | 945 603.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 360.00 | 606 360.00 | | 606 360.00 |
DH Report à nouveau | -72 350.00 | -81 033.00 | | -72 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 003.00 | 8 683.00 | | -10 003.00 |
DL TOTAL (I) | 524 006.00 | 534 009.00 | | 524 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 784.00 | 35 490.00 | | 23 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 895.00 | 65 659.00 | | 45 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 069.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | 473.00 | | 1 423.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 429.00 | 102 741.00 | | 72 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 436.00 | 636 750.00 | | 596 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 429.00 | 79 032.00 | | 72 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 945.00 | 46 507.00 | | 25 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 948.00 | 37 824.00 | | 35 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 003.00 | 8 683.00 | | -10 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 666.00 | | | 741 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 511.00 | | | 741 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 260.00 | 22 907.00 | | 326 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 260.00 | 22 907.00 | | 326 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 708.00 | 12 143.00 | 11 565.00 | 23 708.00 |
VI Groupe et associés | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 429.00 | 60 864.00 | 11 565.00 | 72 429.00 |