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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 503.00 | | 208 503.00 | 208 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CF Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 036.00 | | 99 036.00 | 99 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 539.00 | | 307 539.00 | 307 539.00 |
CU Autres participations | 205 820.00 | | 205 820.00 | 205 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 149 615.00 | 148 898.00 | | 149 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 268.00 | 716.00 | | 17 268.00 |
DL TOTAL (I) | 175 133.00 | 157 864.00 | | 175 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 718.00 | 115 541.00 | | 105 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 636.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 040.00 | 16 357.00 | | 26 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 406.00 | 132 534.00 | | 132 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 539.00 | 290 399.00 | | 307 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -483.00 | 126.00 | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 200.00 | 58 200.00 | | 78 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 932.00 | 57 484.00 | | 60 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 268.00 | 716.00 | | 17 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 503.00 | | | 208 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 503.00 | | | 208 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VI Groupe et associés | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 234.00 | 96 353.00 | 1 882.00 | 98 234.00 |
VW T.V.A. | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 406.00 | 132 406.00 | | 132 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
ST Autres comptes | 615.00 | | | 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364.00 | | | 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 474.00 | | | 2 474.00 |