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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 503.00 | | 208 503.00 | 208 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 535.00 | | 165 535.00 | 165 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 038.00 | | 374 038.00 | 374 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
CU Autres participations | 205 820.00 | | 205 820.00 | 205 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 193 694.00 | 192 534.00 | | 193 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 479.00 | 1 160.00 | | 15 479.00 |
DL TOTAL (I) | 217 424.00 | 201 944.00 | | 217 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 821.00 | 113 358.00 | | 109 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 339.00 | | 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 448.00 | 30 060.00 | | 46 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 614.00 | 143 757.00 | | 156 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 038.00 | 345 701.00 | | 374 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 614.00 | 143 757.00 | | 156 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 717.00 | 23 501.00 | | 22 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 205.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 201.00 | 58 201.00 | | 73 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 721.00 | 57 041.00 | | 57 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 479.00 | 1 160.00 | | 15 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 503.00 | | | 208 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 503.00 | | | 208 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VI Groupe et associés | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 249.00 | 160 249.00 | | 160 249.00 |
VW T.V.A. | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 614.00 | 156 614.00 | | 156 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 3 747.00 | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 913.00 | 1 873.00 | | 1 913.00 |
ST Autres comptes | 488.00 | 639.00 | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 514.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | 4 261.00 | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375.00 | 366.00 | | 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 401.00 | 2 512.00 | | 2 401.00 |